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1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2.認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對收到的銀行承兌匯票和支票要做好查賬登記。
3.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬務(wù)相符。
4.負(fù)責(zé)簽收整理和保管各種支票、匯票、本票等票據(jù)，與銀行及時(shí)對接。
5.檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證、有審批、手續(xù)完備。項(xiàng)目資料清楚，對檢查無誤的憑證及時(shí)辦理款收、付、繳業(yè)務(wù)。
6.及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。
7.其他有關(guān)出納工作的各種事宜。
8.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。